Гадаад, дотоод арилжааны төлбөр тооцоотой холбоотой мэдээ, тайланд хяналт тавих, төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа, тайлагналыг автоматжуулах; Сар бүрийн нэгдсэн тайлан бэлтгэж тайлагнах, холбогдох баримтын бүрдлийг хангаж ажиллах; Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээнд хяналт тавьж, холбогдох байгууллагад мэдээлэх; Шууд удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүр гүйцэтгэх.
Компанийн удирдаж буй сангуудын холбогдох төлбөр тооцоог бүртгэх; Сангийн бүртгэлтэй холбоотой тайлан мэдээг бэлтгэх; Өдөр тутмын гүйлгээ, төлбөр тооцоог бүртгэх.
Компани болон итгэмжлэн удирдаж буй сангуудын санхүүгийн тайлан балансыг олон улсын болон монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, СЗХ-ны баталсан журмын дагуу бэлтгэх; Татварын тайлан, нийгмийн даатгалын тайлан болон холбогдох бусад тайан тооцоог хугацаанд нь гаргах; Өдөр тутмын гүйлгээ, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх; Аудитын байгууллагатай хамтран ажиллах.
Хөрөнгө оруулалтын сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх; Санхүүгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээг хийж, хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг тодорхойлж, хөрөнгө оруулагчдын өгөөжийг оновчтой байлгах, сангийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллах; Сангийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг хянаж, тайлагнах.
